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基金服务

基金服务

我们致力于提供一站式基金服务，帮助客户满足立法、监管和合规要求。我们协助客户在海外设立基金和管理人，并提供全套行政服务，包括实体注册、公司治理、托管服务、反洗钱和CRS/FATCA合规服务、基金行政管理和后续年检合规维护。

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基金架构搭建及维护

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在受欢迎的离岸属地完成基金及管理公司实体设立，后续变更登记及常规年度维护，基金下的特殊目的载体公司设立，后续变更及年度维护工作。

  • 1
    开曼群岛基金架构搭建

    我们可以协助搭建豁免公司、豁免有限合伙、投资组合公司等形式的基金架构，以及后续变更、登记、年检及各项合规维护工作 。同时，协助基金管理/顾问公司的设立，后续变更、登记、年检及各项合规维护工作。

  • 2
    英属维尔京群岛基金架构搭建

    我们可以协助商业公司、有限合伙等形式的基金架构的搭建，后续变更、登记、年检及各项合规维护工作。另外，获准投资管理公司实体设立，后续变更、登记、年检及各项合规维护工作。

  • 3
    香港基金架构搭建

    我们协助有限公司、有限合伙基金、开放式基金公司等形式的基金架构的搭建，后续变更、登记、年检及各项合规维护工作。

  • 4
    特殊目的载体公司

    基金下的不同司法属地（例如开曼群岛、英属维尔京群岛、香港）的特殊目的载体公司的设立，各司法属地实体的后续变更、年检维护及相关合规备案工作。

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监管机构登记

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为了满足监管机构的合规及法规要求，我们可以为不同司法属地（例如开曼群岛、英属维尔京群岛、香港等）的基金及管理公司提供在监管机构登记牌照及后续维护相关服务。

  • 1
    开曼群岛金融管理局（CIMA）登记

    针对于开曼群岛的基金及管理公司，我们可以协助在开曼群岛金融管理局注册基金牌照以及管理公司牌照，例如私募基金、共同基金以及登记人士（管理/咨询公司）等，并维护基金/管理公司在金融管理局后续年检工作。

    另外，根据开曼群岛金融管理局对于持有牌照的基金或者管理公司变更要求，基金或者管理公司登记牌照时提供的信息如果后续有变更，需要在变更之后的21天之内向金融管理局报备变更事宜。为了满足基金及管理公司合规运营需求，我们协助后续变更备案，包括反洗钱合规官、基金或者普通合伙人董名字变更或者董事变更、审计师更换/延长等基金相关信息变更。

    持有牌照的基金后续每年需要提交审计报告（经审计的财务报表）至金融管理局，审计报告提交完成之后基金需要提交基金年报，我们可以协助缴纳基金年报费用。另外，我们可以协助缴纳共同基金、登记人士等董事注册及续费等。

  • 2
    英属维尔京群岛金融服务委员会（FSC）登记

    针对于英属维尔京群岛的基金及管理公司，我们可以协助在英属维尔京群岛金融服务委员会登记基金及管理公司牌照，例如获准基金、孵化基金、私人投资基金、获准管理人（管理/咨询公司）等，并维护基金/管理公司在金融管理局后续年检工作。

    根据英属维尔京群岛金融服务委员合规及法规要求，为了满足基金及管理公司合规运营需求，我们协助后续变更备案，包括反洗钱合规官、基金或者普通合伙人变更或者董事变更等基金相关信息变更。

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反洗钱合规

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所有相关的金融服务提供商，均应遵守反洗钱合规要求，建立反洗钱程序及内控制度要求。包括任命反洗钱合规官，建立并执行反洗钱程序。持续监察和安排内部审计，持续监控，定期向董事会汇报，建立可疑活动报告流程，进行客户尽职调查评估、监督与管理业务风险的措施，识别洗钱/恐怖融资风险的系统 检测可适用的制裁名单，员工筛查程序，存档记录等。为了满足开曼群岛或英属维尔京群岛的反洗钱要求和合规职能，我们提供全面的合规服务。

  • 1
    反洗钱合规官任命

    为在每个司法管辖区从事金融相关活动的金融机构提供任命反洗钱合规官（AMLCO），反洗钱报告官（MLRO）和反洗钱副报告官（DMLRO）服务，我们可以为我们的客户提供资深、经验丰富的专业人员担任反洗钱官员。

  • 2
    尽职调查

    在建立业务关系时，金融机构应采取适当措施了解其潜在客户，并采用适当的尽职调查方式，以确保反洗钱相关合规工作。我们为反洗钱和反恐怖主义融资（AML/CFT）框架提供了以下内容：

          · 识别潜在客户或投资者，并获得客户尽职调查所需的有关业务关系目的和预期性质的文件和信息。

          · 进行持续性尽职调查

          · 进行风险评估

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CRS&FATCA合规

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为满足信息自动交换（AEOI）合规需求，我们可以为不同司法属地（例如开曼群岛、英属维尔京群岛、香港等）提供CRS&FATCA申报相关服务。

  • 1
    CRS&FATCA年度申报

    我们可以为基金及管理公司提供一站式申报服务，包括：

          · 为被定义为金融机构的实体在各司法属地的税务信息管理局（TIA/ITA）注册账号

          · 任命主要联系人和授权人士（与各司法属地的税务信息管理局（TIA/ITA）联络）

          · CRS/FATCA年度申报

          · CRS合规年度申报

          · 为被定义为金融机构的实体在美国税局（IRS）注册全球识别号码（GIIN）

  • 2
    AEOI合规手册

    为满足各司法属地的税务信息管理局对金融机构的合规要求，我们可以各司法属地的金融机构提供AEOI合规手册。

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基金行政管理人

我们可以为不同司法属地（例如开曼群岛、英属维尔京群岛、香港等）的基金、管理/咨询公司及其特殊目的载体公司等提供全面的行政管理服务。我们为不同类型的基金（封闭式、对冲基金）提供行政管理服务。

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    基金会计

    基金净值核算 (季度/半年度/年度估值)

    建立及维护会计记录

    根据合伙协议以瀑布式分配计算附带权益

    基金管理费核算

    投资项目对账

    提供资产负债表、利润表和投资项目报表

    与审计沟通配合审计工作进行

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    投资人服务

    编制并分发资本账户概况

    编制并分发出资/分配通函

    解答投资人疑问

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    年度报表编制

    编制以IFRS准则制定的年度报表

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    附加服务

    通过投资者门户服务分发通知和报告

基金架构注销

  • 开曼群岛金融管理局（CIMA）牌照注销

    针对于开曼群岛的基金及管理公司，我们可以协助在开曼群岛金融管理局注销基金牌照以及管理公司牌照，例如私募基金、共同基金以及登记人士（管理/咨询公司）等牌照。

    基金或者管理公司牌照在金融管理局完成注销之后，我们可以协助在开曼群岛注册处注销或者主动除名基金实体、普通合伙人、管理/咨询公司或特殊目的载体公司。

  • 英属维尔京群岛金融服务委员会（FSC）牌照注销

    针对于英属维尔京群岛的基金及管理公司，我们可以协助在英属维尔京群岛金融服务委员会注销基金及管理公司牌照，例如获准基金、孵化基金、私人投资基金、获准管理人（管理/咨询公司）等牌照。

    基金或者管理公司牌照在金融管理局完成注销之后，我们可以协助在英属维尔京群岛注册处注销或者主动除名基金实体、普通合伙人、获准管理人公司或特殊目的载体公司。

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