基金服务

fund service

GIL帮助我们的基金客户在开曼、BVI及香港等受欢迎的司法属地设立美元基金，并提供从设立主体机构、到银行开户、投资人的尽职调查、基金合规登记、基金运营到合规维护的全系列服务。 GIL在美元基金服务已积累超过百多个成功案例。

基金会计服务

反洗钱合规

FATCA/CRS合规

基金监管登记

建立及维护整套会计记录
维护投资人名册和投资人联系方式
准备及发出缴款通知/分配通知
准备及发出资本帐户帐单给投资人
解答投资人疑问
根据有限合伙协议（LPA）准备基金的绩效分成分配计算
依照协议计算管理费
维持详细的投资记录
准备基金财务报表
协调每年的基金审计
根据需要维护与审计师和税务顾问的专业关系

投资者尽职调查
- 审查投资者详细资讯，财富来源和资金来源
- 收集并持续维护所需的AML尽职调查文档
- 高级管理人员的审查，并对政治人物（PEP）或其他高风险投资者提供了深度审核及支持文件
- 定期监视并跟踪未完成的AML尽职调查文档
反洗钱合规外包
- AMLCO，MLRO，DMLRO 合规人员任命;
- 反洗钱培训课程
- 准备或定期更新AML和CFT手册
风险评估和持续的投资者审查
- 定期对投资者进行World-Check筛选
- 每个投资者的风险评估
- 进行持续的尽职调查和风险审查

AEOI/FATCA/CRS Registration 登记
Annual FATCA/CRS Reporting 年度申报
FATCA/CRS Entity Classification Advice 实体分类建议
GIIN Registration 全球中介识别号登记

开曼群岛

Private Fund Registration 私募基金登记
Director Registration 董事登记
Registered Person Registration 登记人士注册

英属维尔京群岛（BVI）

Approved Manager 获准管理人登记

欲知详情请联系我们

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