基金服务

fund service
GIL帮助我们基金客户在境外设立美元基金,并提供从主体设立、银行开户、投资人KYC、合规登记、基金运营到合规维护的全系列服务。
 GIL在美元基金的服务中已积累百多个成功案例。
基金会计服务
反洗钱合规
FATCA/CRS合规
基金监管登记
  • 建立及维护整套会计记录  
  • 维护投资人名册和投资人联系方式
  • 准备及发出缴款通知/分配通知 
  • 准备及发出资本帐户帐单给投资人 
  • 解答投资人疑问
  • 根据有限合伙协议(LPA)准备基金的绩效分成分配计算
  • 依照协议计算管理费 
  • 维持详细的投资记录
  • 准备基金财务报表
  • 协调每年的基金审计
  • 根据需要维护与审计师和税务顾问的专业关系
  • 投资者尽职调查 
    • 审查投资者详细资讯,财富来源和资金来源
    • 收集并持续维护所需的AML尽职调查文档  
    • 高级管理人员的审查,并对政治人物(PEP)或其他高风险投资者提供了深度审核及支持文件
    • 定期监视并跟踪未完成的AML尽职调查文档
  • 反洗钱合规外包
    • AMLCO,MLRO,DMLRO 合规人员任命;
    • 反洗钱培训课程
    • 准备或定期更新AML和CFT手册
  • 风险评估和持续的投资者审查
    • 定期对投资者进行World-Check筛选
    • 每个投资者的风险评估
    • 进行持续的尽职调查和风险审查
  • 反洗钱培训
  • AEOI/FATCA/CRS Registration 登记

  • Annual FATCA/CRS Reporting 年度申报

  • FATCA/CRS Entity Classification Advice 实体分类建议

  • GIIN Registration 全球中介识别号登记

开曼群岛 

  • Private Fund Registration 私募基金登记
  • Director Registration 董事登记

  • Registered Person Registration 登记人士注册

英属维尔京群岛(BVI)

  • Approved Manager 获准管理人登记
致力共创新机遇

合作伙伴

他们都在使用我们的解决方案

100+

合作伙伴

800+

客户服务成功案例

20+

司法属地