基金服務

FUND SERVICE
GIL説明我們基金客戶在境外設立美元基金,並提供從主體設立、銀行開戶、投資人KYC、合規登記、基金運營到合規維護的全系列服務。
 GIL在美元基金的服務中已積累百多個成功案例。
基金會計服務
反洗錢合規
FATCA/CRS合规
基金監管登記
  • 建立及維護整套會計記錄
  • 維護投資人名冊和投資人聯繫方式
  • 準備&發出繳款通知/分配通知
  • 準備&發出資本帳戶帳單給投資人
  • 解答投資人疑問
  • 根據有限合夥協議(LPA)準備基金績效分成分配計算
  • 根據LPA計算管理費
  • 維持詳細的投資記錄
  • 準備季度的基金報表
  • 協調每年的基金審計
  • 根據需要維護與審計師和稅務顧問的專業關係
  • 投資者盡職調查
    • 審查投資者詳細資訊,財富來源和資金來源
    • 收集並持續維護所需的AML盡職調查文檔
    • 高級管理人員的審查,並對政治人物(PEP)或其他高風險投資者提供了深度審核及支持文件
    • 定期監視並跟蹤未完成的AML盡職調查文檔
  • 反洗錢合規外包
    • AMLCO,MLRO,DMLRO 合規人員任命
    • 反洗錢培訓課程
    • 準備或定期更新AML和CFT手冊
  • 風險評估和持續的投資者審查
    • 定期對投資者進行World-Check篩選
    • 每個投資者的風險評估
    • 進行持續的盡職調查和風險審查
  • 反洗錢培訓
  • FATCA/CRS Registration 登記

  • Annual FATCA/CRS Reporting 年度申報

  • FATCA/CRS Entity Classification Advice 實體分類建議

  • GIIN Registration 全球中介識別號登記 

開曼群島

  • Private Fund Registration 私募基金登記
  • Director Registration 董事登记

  • Registered Person Registration 登记人士注册

英屬維爾京群島(BVI)

  • Approved Manager 獲准管理人登記
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